数据分析 Data analysis
文多基金2024年4月投资策略
发布时间：2024-05-10 信息来源：网络 浏览次数：
本月，本基金减少了国企重组等持仓，少量减持了地产股、半导体等持仓，增加中药、医疗设备等持AG九游会仓，组合成长性突出。
我们把中药持仓扩充至顶配，继续大幅增加了品牌 OTC 和家用器械持仓，尽管去年一季度存在疫情高基数效应，今年一季度我们中药持仓在此基础上基本面依旧强劲，成长动能突出，部分持仓创出历史新高。
我们亦大幅增加了医疗设备的持仓。我们确信未来 2-6 个季度，医疗反腐导致的招标延后和设备更新政策导致的采购空档期即将过去，医疗设备类公司进入了较长的景气时期，预计仅影像类采购借助特别国债的中央补贴即达 1300 亿元，更遑论地方政府和医疗机构自身的配套资金。
我们认为：设备更新是一次对新质生产力刺激的国家行为。我们在各领域已然看到国产商品不断在高价值产业链上靠性价比上打败欧美企业，欧美源源不断的对华制裁主要来源基于此。我们对医药医疗类的投资合计已达 45%，我们未来相当长的时间内仍然会重仓该类投资。
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